債権計上オプションご利用時の、売上データの登録から請求作成までの簡単な流れを記載します。
各メニューの操作方法は、それぞれ名称のリンク先よりご参照ください。
■目次
①使用マスターを設定する
各種マスターの初期設定を行います。
1.部門マスター
債権計上を行う売上・請求部門を設定します。
2.区分マスター：売上・請求・回収
V-ONEクラウド上の管理区分を設定します。各区分ごとに勘定科目や税率などが設定可能です。
3.得意先マスター
各種得意先のマスター登録を行います。
4.会社設定
定期請求および請求書発行時の出力内容を設定します。
5.送付先マスター ※複数送付先を使用する場合のみ
請求書の送付先が二か所以上ある得意先に、請求書の送付先を設定します。
②売上データを登録する
V-ONEクラウドで管理する売上データを登録します。
単発の売上か継続売上か、CSVでの取込もしくは手入力か、登録パターンが4パターンに分かれます。
<単発売上の場合>
A.販売管理システムから出力したCSVを取込する
売上フリーインポーターにて売上データを取込
B.手入力にて直接登録する
売上データ入力にて登録
<月額・年額請求の場合>
C.販売管理システムから出力したCSVを取込する
定期売上フリーインポーターにて定期売上データを取込
※取込後に売上データを分割します。既に分割された状態で売上データ取込する場合は、売上フリーインポーターをご利用ください。
D.手入力にて直接登録する
定期売上データ入力にて登録
③売上を確定する
請求確定にて売上の確定を行います。
当メニューで売上データをもとに請求データが作成されます。また請求書発行も可能となります。
※請求書をV-ONEクラウドから発行しない場合も、必ず確定処理を行ってください。
※請求確定を一度でも行った得意先マスターは、電子帳簿保存法に基づき削除できなくなります。
得意先コード相違で登録を行っていないか、今一度ご確認ください。
④請求書・売上仕訳を出力する
A.請求書発行を行う
請求一覧検索にて請求書発行を行います。同メニューにて再発行も可能です。
B.売上仕訳を出力する
（各種）売上仕訳出力にて売上仕訳の出力を行います。
※請求確定前でも出力可能です。
⑤締め処理を行う
※売掛残高帳票を利用する場合のみ
月次更新処理にて、売上・請求を確定します。
ここで確定した売上・請求データは修正不可能となります。
⑥消込処理を行う
通常通り、入金データとの消込処理を行います。
<データを確認する>
各種データ検索・管理帳票にて売上・売掛データが確認できます。用途に応じてご活用ください。
1.明細ごとのデータを確認したい
2.請求書の内容確認・再発行したい
3.売掛の残高を確認したい
4.得意先ごとの売掛を確認したい
5.月ごとの売上を確認したい
6.得意先ごとに科目ごとの売上を確認したい
<請求書・売上の修正・削除>
請求書発行の取消や売上データの修正・削除を行います。
※修正・削除可能な売上データは、請求および承認(承認機能使用時のみ)確定・売上仕訳が行われていない売上データのみです。
売上データの修正・削除を行う場合は以下1.請求取消および2.売上仕訳取消を行ってから、修正もしくは削除を行ってください。
1.請求書発行および請求確定を取消・修正したい、請求データを削除したい
2.売上仕訳の取消をしたい
3.売上データの内容を修正したい
4.売上データを削除したい
※請求確定を一度でも行った得意先マスターは、電子帳簿保存法に基づき削除できなくなります。