定期売上データ入力とは、売上データを手入力で登録する画面です。
毎月請求を行う売上データがある場合にご活用ください。
■目次
登録手順
①サイドメニューバーの【売上】>売上データ入力、もしくはTOP画面のショートカットメニューから「入力する」を選択します。
定期売上データ入力の画面が表示されます。
②売上データの登録を行います。※印の項目は必須項目です。
A.鑑情報の登録
画面上部が鑑情報の内容です。
1.月額入力・年額入力を選択します。
明細登録の際の単価を選択してください。
2.得意先コードを入力します。直接入力、もしくは虫眼鏡アイコンより検索ができます。
3.得意先マスターに登録された売上部門コード・債権部門コード・担当者コード・回収区分コードが自動で反映されます。
売上日・(請求書)件名の入力、および他項目の修正を行ってください。
月額入力の場合、定期売上開始日・終了日を入力すると、(請求)回数欄が自動で反映されます。
年額入力の場合、定期売上終了日は定期売上開始日の一年後の前日に自動設定されます。
※請求サイクルを「四半期・半期・一括計上」いずれかを選択した場合
「明細をまとめる」チェックが出現します。チェックを入れると、請求書発行時にサイクルごとの明細が一行にまとまります。
B.明細情報の登録
画面下部の明細情報を登録していきます。
「行追加」「削除」ボタンにて、明細行の追加・削除が可能です。
※印の必須項目および必要な項目を埋めていきます。
売上区分を入力すると債権区分および税率が、
数量・単価を入力すると売上金額・消費税・税込金額の欄が自動反映されます。
補足）税率を設定している明細の「単月金額」「売上金額」にカーソルを合わせると、税込金額・消費税額が表示されます。
③売上の請求内訳を確認・調整します。「明細を調整する」ボタンをクリックしてください。
月ごとの売上内容が表示されます。
売上金額の内訳・請求予定日の変更が可能です。
端数は初月もしくは最終月に寄せる、請求予定日を変更する、などの調整を行い、「確定」ボタンをクリックしてください。
※売上の合計金額と明細の合計金額が異なる場合、金額差異欄に金額が反映されて確定ができません。
差異金額が0円になるように売上金額の調整を行い、確定を行ってください。
④明細を調整後、データ入力の画面へ戻ります。
「登録」ボタンをクリックします。
※③の時点で明細がロックされています。編集する場合は「確定された明細を解除」ボタンをクリックし、再度修正を行ってください。
「登録が完了しました。」とメッセージが表示されると、登録完了です。
※「登録」「明細を調整する」ボタンがクリックできない場合、未入力の必須項目が残っています。
空欄の※印項目を埋め、再度登録をお試しください。
部門変換設定
売上データ確定後、請求データ作成時に設定される債権の部門を指定します。
売上と債権で計上部門が異なる、主に売上計上する部門がある場合などにご利用ください。
※設定は売上データ入力で登録した内容と共通です。
登録方法
標準債権部門、もしくは変換元売上部門・変換先債権部門を「追加」し、「登録」ボタンをクリックしてください。
標準債権部門
請求データ作成時、デフォルトで付与される部門を設定します。
未指定の場合は売上部門と債権部門が同一となります。
変換元売上部門・変換先債権部門
指定する売上部門で計上した場合、請求データ作成時に指定の債権部門で計上されます。
例）
変換元売上部門：A部門
変換先債権部門：B部門
売掛(請求データ) B部門/売上(売上データ) A部門