得意先ごとの売掛残高を発生の経過月数ごとに表示する管理帳票です。
消込内容や請求・入金の推移を確認する場合は得意先別消込台帳をご参照ください。
■目次
操作方法
①サイドメニューバーの【管理帳票】>得意先別売掛台帳を選択します。
得意先別売掛台帳のメニューが表示されます。
②処理月・得意先コードなど検索条件を入力し、「照会」ボタンをクリックします。
処理月：台帳にて表示したい年月を選択します。
帳票タイプ
会計帳簿の締日残高：会社設定で設定する会計帳簿の締日で出力します。
得意先ごとの締日残高：選択した得意先ごとの締日で台帳を出力します。
売上仕訳未出力のものは含めない：チェックをオンにすると、売上仕訳を出力済のデータのみが照会の対象となります。
③検索結果が表示されます。債権代表者グループの場合、同グループ下の売上データが全て表示されます。
照会時に複数得意先を選択した場合は、右上の「前へ」「次へ」ボタンでページ送りが可能です。ダウンロード時は全ての得意先が一括でダウンロードされます。
日付：伝票日付を表示します。売上日・入金日はそれぞれの日付が、前受消込時は「消込処理年月日」が反映されます。
区分：売上・入金区分を表示します。
入金額：消込に使用した入金データの入金時の金額を表示します。※入金額を表示する場合のみ
消込額：入金額のうち、消込された金額を記載します。※消込額を表示する場合のみ
残高：処理月時点で未消込の売上残を表示します。
出力設定の変更方法
画面右上「出力設定」にて、照会結果の集計方法や出力内容の変更が可能です。
※「出力設定」ボタンが押下できない場合、照会ボタン右横の「クリア」ボタンをクリックしてから再度お試しください。
出力設定のポップアップが表示されます。
設定を変更し「登録」をクリックすると、設定が反映されます。
設定可能な項目は以下をご参照ください。
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設定名 |
設定値 |
説明 |
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売上データ集計 |
する(売上区分) |
同じ売上日かつ同じ売上区分の売上データを集計して表示する |
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する(債権区分) |
同じ売上日かつ同じ債権区分の売上データを集計して表示する |
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しない |
集計しない |
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入金データ集計 ※1 |
する |
同じ入金日かつ同じ入金区分の入金データを集計して表示する |
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しない |
集計しない |
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売掛残高計算方法
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消込額を使用する |
残高は消込した分のみ反映させる |
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入金額を使用する |
残高は過入金分も反映させる（マイナス残高） |
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消込額を使用して |
残高は純粋に消し込んだ分のみ反映させるが、 |
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部門コード表示 |
する |
部門コードを表示する |
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しない |
部門コードを表示しない |
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入金グループコード表示※1 |
する |
入金グループコードを表示する |
|
しない |
入金グループコードを表示しない |
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金額単位 |
円 |
円単位で表示する |
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千円 |
千円単位で表示する |
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万円 |
万円単位で表示する |
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百万円 |
百万円単位で表示する |
※1 入金データを集計する場合、入金グループコードの表示は「しない」のみとなります。