「汎用消込仕訳出力」にて出力する消込仕訳の設定を行うメニューです。
当ページでは画面上の設定内容について記載します。
出力内容の詳細は仕訳出力資料もご参照ください。
【設定】「汎用消込仕訳 出力設定」
■目次
①パターン設定
パターンコード
取込設定のパターンNo.を入力します。
A.既存パターンの内容を修正する場合：修正したいNo.を入力して、エンターキーを押下してください。虫眼鏡アイコンにて検索も可能です。
B.新規パターンを作成する場合：現在使用していないパターンNo.を入力し、エンターキーを押下してください。
汎用消込仕訳出力画面で利用する
チェックをオンにしたパターンに沿って【消込】「汎用消込仕訳出力」が出力されます。当チェックは1パターンのみ設定可能です。
補足）テンプレート
一部の会計システム向けテンプレートを用意しています。
ご利用中の会計システムがあれば右上「テンプレート」より、該当のテンプレート名をクリックしてください。
基本設定・レイアウト設定にテンプレートの内容が反映されます。「テンプレート」から呼出した場合、パターン名にはテンプレート名が自動反映されます。
補足）参照新規
新規出力設定時、「参照新規」ボタンより、設定済の出力設定内容の反映が可能です。
現在使用しているパターンNo.の出力設定内容を転用して登録する場合にご活用ください。
②基本設定
ファイル全体の仕様を設定します。
| （項目内容） | （概要） |
貸借方向 |
仕訳ファイルの貸借の表示方向を設定します。横の場合は列、縦の場合は行ごとに貸借を出力します。 |
仕訳出力形式 |
仕訳の出力形式を設定します。単一仕訳・複合仕訳が選択可能です。 |
諸口を利用する |
オンにした場合、諸口仕訳を出力します。※2 |
| エンコーディング | 出力する文字コードを指定します。Shift-JIS・UTF-8が選択可能です。 |
| 区切り文字 | 区切り文字を選択します。カンマ・タブが選択可能です。 |
| ファイル名 | ファイル名を設定します。 |
| 拡張子 | 拡張子を指定します。「.」から指定してください。(例:.csv) |
| 同一伝票ごとにキー項目で集計する |
同一伝票内で同じ項目があった場合、キー項目で集計するか否かを選択します。 ※仕訳出力形式「複合仕訳」選択した場合は必ずチェックを入れてください。 |
| 伝票ごとの最大明細数を設定する | 1伝票あたりの最大明細数を決定します。 |
| ヘッダーを出力する | ヘッダーの出力有無を選択します。 |
| ファイルの末尾に改行を出力する | ファイルの末尾に改行を出力するか否かを選択します。 |
| 項目をすべてダブルクォーテーションで囲む | 出力したファイルの項目をダブルクォーテーションで囲むか否かを選択します。 |
| 消費税が発生しない明細は、消費税額を空文字で出力する | 消費税が発生しない（税率が0%）明細の消費税額の出力値を決定します。 オンにした場合は空文字、オフにした場合は0が出力されます。 |
| 期日入金予定請求データ消込時に手形情報を出力する | 期日入金予定請求データ消込の行において手形情報の出力有無を選択します。 オンにした場合は「期日入金データ決済時」の消込データ行において手形情報も出力されます。 ※「期日入金管理オプション」を利用時にのみ表示されます。 |
| 消費税属性、税率 | 消費税属性、税率のデータ取得元を決定します。 データ登録時の値を参照する：請求、入金データ登録時点の消費税属性、税率を出力します。 最新の区分マスターから値を参照する：データ出力時点の区分マスターを参照して消費税属性、税率を出力します。 |
| 税率書式 | 税率の書式を選択します。 |
| 軽減税率の書式に文字を追加する | 各区分に紐づく消費税属性および税率が軽減税率かつ8%の場合に入力した文字を追加して出力します。 オンにした場合、先頭／末尾、出力値が設定可能です。 |
| 日付書式 | 日付の書式を選択します。 |
※1. 2024/12/24のアップデートにより、振込手数料消費税誤差および消費税誤差消費税属性の設定は【設定】「管理設定」へ移行しました。
※2. 「諸口を利用する」の詳細は右記ガイドをご参照ください。 2026/6/11アップデート情報
③レイアウト設定
汎用消込仕訳の出力内容を設定します。
※「同一伝票ごとにキー項目で集計する」チェックをオンしている場合、「集計区分」列が表示され、集計される項目であるか、キー項目であるかについて確認できます。
<項目追加>
1.「項目追加」ボタンをクリックします。
2.ポップアップが表示されます。
出力項目の選択の虫眼鏡マークをクリックします。
出力したい項目の内容を選択します。
主な各項目の出力内容は下記および仕訳出力資料をご参照ください。
固定値：設定する値が固定で出力されます。
結合項目：項目A・項目Bを一つの項目として出力します。
条件項目：条件によって出力内容が分岐する項目を設定します。
置換項目：置換マスターに沿った置換後の項目が出力されます。置換マスターは同画面で設定します。各項目の設定方法は右記をご参照ください。⇒補足：各種項目追加の設定方法
3.出力項目を設定します。
必要事項を入力・修正し、「確定」ボタンをクリックしてください。
※グレーアウトしている項目は虫眼鏡アイコンから項目を選択できます。
4.レイアウト設定に内容が反映されます。引き続き必要な項目の修正・登録を行ってください。
採番設定
伝票番号をファイルを跨いだ連番で出力したい場合やフォーマットを指定したい場合に、採番設定を行います。
1.「採番設定」ボタンをクリックします。
2.採番設定画面にて下記を設定し、「登録」ボタンをクリックします。
次に採番される連番の値：採番開始番号を指定します。
採番ルール：伝票番号の採番ルールを設定します。特殊文字欄の内容を置くと、サンプルの形で代入されてプレビュー欄に反映されます。
3.レイアウト設定にて「伝票番号（採番設定）」項目を追加します。
採番設定の設定内容にしたがった伝票番号が出力されます。
↓
↓
④非出力項目
データ上には出力しない伝票区切キーまたは集計キーとして使用する項目を設定します。
※任意項目のため、非設定でも構いません。
1.「項目追加」ボタンをクリックします。
2.ポップアップが表示されます。
出力項目の選択の虫眼鏡マークをクリックします。
伝票区切としたい項目の内容を選択します。
3.キー項目を設定します。
キー項目
「基本設定」内 「同一伝票ごとにキー項目で集計する」チェックがオンの際、ここで設定したキー単位で伝票が区切られ、金額等の項目が集計されるようになります。
伝票区切キー：設定したキー単位で伝票を区切って集計します。
集計キー：同一伝票内の明細をさらに設定したキー単位で区切って集計します。※集計キーの設定例については右記をご参照ください。2025/4/24アップデート情報
4.必要事項を入力・修正し、「確定」ボタンをクリックしてください。
※グレーアウトしている項目は虫眼鏡アイコンから項目を選択できます。
※伝票区切キーを単体で利用することはできません。伝票区切キーを利用する場合には、集計キーも適用されます。
5.非出力伝票区切に内容が反映されます。引き続き必要な項目の修正・登録を行ってください。
※「同一伝票ごとにキー項目で集計する」チェックをオンしている場合、「集計区分」列が表示されます。
<項目編集>
項目を編集する場合、修正する項目の「編集」ボタンをクリックしてください。
編集画面が表示されます。編集を行い、「確定」ボタンをクリックすると反映されます。
<項目削除>
項目を削除する場合、削除項目にチェックを入れ「項目削除」ボタンをクリックしてください。
⑤ヘッダー／フッター設定
ヘッダー／フッターに出力する内容を設定します。
Tabキーでタブ文字を挿入：
利用する：ファイルヘッダー、ファイルフッター入力時にTabキー押下でタブ文字を入力します。
利用しない：Tabキー押下で次の入力欄へフォーカスを移動します。
ファイルヘッダー：設定した内容が、出力されるファイルのヘッダーに追加されます。
ファイルフッター：設定した内容が、出力されるファイルのフッターに追加されます。
なお、ヘッダーやフッターに複数行を設定したい場合は、ファイルヘッダー/フッター欄にて挿入したい行数分の改行を行ってください。カンマ区切りなども含めて設定できます。
各種ボタン
すべての項目登録が完了したら、左上「登録」もしくは「更新」ボタンをクリックします。
「登録or更新が完了しました。」とメッセージが表示されます。以上で登録が完了です。
<補足：各種ボタン>
再表示：編集中の設定をクリアし、最後に登録した設定内容にリセットされます。
クリア：現在の画面表示を初期化します。
削除：開いているパターンが削除されます。項目のみを削除したい場合は項目削除にて削除を行ってください。
補足：各種項目追加の設定方法
結合項目の設定
例)「入金備考1/入金備考2」と出力する
1.「出力項目の追加」にて<入金備考1>を選択します。
2.間文字</>を入力し、「追加」ボタンをクリックします。
3.<備考1>の内容が反映されます。
続いて出力項目の選択にて<備考2>を選択します。
4.「追加」をクリックします。最後の項目であれば、間文字は省略してください。
5.<備考2>の設定が反映されました。以後必要な分の登録を繰り返し行ってください。
全て登録後、「確定」ボタンを押下すると登録が完了します。
条件項目の設定
例)PL科目のみ<貸方部門コード>を出力、その他は<0001>と出力する
1.出力項目の選択にて<貸方部門コード>を選択します。
2.判定条件の選択にて<貸方科目マスター「PL科目」>を選択します。
3.「追加」ボタンをクリックします。
4.条件が追加されます。続いて固定値を登録します。
5.固定値を入力します。判定条件は<無条件出力>を選択し、追加します。
6.<0001>の設定が反映されました。以後必要な分の登録を繰り返し行ってください。
全て登録後、「確定」ボタンを押下すると登録が完了します。
条件項目の設定（数値）
例)<仕訳種別>が「手数料仕訳」の場合には<借方消費税>を出力する
1.出力項目の選択にて<借方消費税>を選択します。
2.判定条件の選択にて<仕訳種別>を選択します。
3.条件値の選択にて<振込手数料>にチェックを入れて、「選択」ボタンをクリックします。
4.「追加」ボタンをクリックします。
5.条件が追加されました。最後に「確定」ボタンをクリックします。
補足）設定済み項目の編集
結合項目・条件項目では、設定された項目の「編集」ボタンから設定内容の編集が可能です。
編集後、「更新」ボタンをクリックします。
更新内容が反映されます。「確定」ボタンをクリックし、更新します。
置換項目の設定
例)<請求備考3>が「AAAA」の場合、「ZZZZ」に置換して出力する
1.置換項目対象の選択にて<備考3>を選択します。
2.使用したい置換パターンを選択します。
※利用したいパターンが無い場合、「置換マスター」ボタンにてパターンを作成してから選択します。
置換マスターの設定方法は置換マスターのマニュアルをご参照ください。
3.全て登録後、「確定」ボタンを押下すると登録が完了します。
<参考資料：仕訳出力資料>