A.
消込自体を取消したり、仕訳の内容を訂正したい場合は、消込の解除を行ってから正しい消込を再度行います。
■目次
1.消込仕訳出力取消(仕訳出力済の場合のみ)
消込仕訳の出力を取消します。
出力ファイルを丸ごと取消する場合は出力ファイル単位で、
出力ファイル内の一部明細のみを取消する場合は明細単位で取消してください。
a.出力ファイル単位で取消する
【消込】「（各種）消込仕訳出力」もしくは「汎用消込仕訳出力」
①出力取消したいファイルの「選択」にチェックを入れます。
②「仕訳出力取消」を押し、確認画面で「実行」を押します。
取消処理を行った記録が出力されると、消込仕訳データの出力取消が完了します。
b.明細単位で取消する
【消込】「消込仕訳出力取消」
①検索条件に更新日や条件を入れ、「検索」ボタンをクリックします。
②結果が画面に表示されるので、取消したいデータに対して「取消」チェックを入れます。
※消込処理を行った単位でチェックがつきます
③「仕訳出力取消」をクリックすると、取消処理を行った記録が出力されます。出力取消が完了します。
※仕訳連携先のデータは出力された取消記録のもと、手動で削除してください。
※消込結果出力ではなく、消込済入金データを利用している場合は、3.消込取消へ進んでください。
2.消込結果出力の取消(※消込結果出力オプション利用時、かつ消込結果出力済の場合)
消込結果の出力を取消します。
出力ファイルを丸ごと取消する場合は出力ファイル単位で、
出力ファイル内の一部明細のみを取消する場合は明細単位で取消してください。
※消込済入金データを利用している場合、前項1.消込仕訳出力取消で取消が完了しているため、次項3.消込取消へ進んでください。
a.出力ファイル単位で取消する
【消込】「消込結果出力」
①出力取消したいファイルの「選択」にチェックを入れます。
②「出力取消」を押し、確認画面で「実行」を押します。
取消処理を行った記録が出力されると、消込結果データの出力取消が完了します。
b.明細単位で取消する
【消込】「消込結果出力取消」
①検索条件に更新日や条件を入れ、「検索」ボタンをクリックします。
②結果が画面に表示されるので、取消したいデータに対して「取消」チェックを入れます。
※消込処理を行った単位でチェックがつきます
③「出力取消」をクリックすると、出力取消が完了します。
3.消込の取消
消込済のデータに対して、消込の解除を行います。
【消込】「一括消込」
①照合条件にて「消込完了データを表示する」にチェックを入れ、「表示」をクリックします。
※チェックが付けられない場合…「クリア」ボタンをクリックしてから、再度お試しください。
②解除したいデータの左端にチェックを入れます。
③「消込解除」ボタンをクリックし、「実行」をクリックします。
消込の解除が完了し、現在の画面から非表示となります。
※ここで表示されない消込済データは、消込対象外の可能性があります。
右記マニュアルを参照し、解除を行ってください。Q.対象外のデータを取消したいです。
解除が完了すると再び消込の対象となり、一括消込の画面に現れます。
この状態で正しい消込処理を行ってください。