仕訳出力済みの消込データについて、消込実行単位で消込の取消を行うための画面です。
消込の訂正やデータの修正を行いたい場合などにご利用ください。
※ファイル単位の取消は各種「消込仕訳出力」で取消が行えます。
【消込】「消込仕訳出力取消」
操作方法
①検索条件に取消したい消込データの条件を入力し、検索します。
・日付範囲
伝票日付、更新日もしくは仕訳出力日時での絞込が可能です。
・入金日・請求日
仕訳取消したいデータの入金日・請求日が指定可能です。
・消込ID・入金ID
仕訳取消したいデータの消込ID・入金IDが指定可能です。
・得意先コード
請求データ側の得意先コードが指定可能です。得意先外部コードを利用している場合には、得意先外部コードでも指定可能です。
・仕訳区分チェックボックス
チェックを付けた項目が検索結果の「処理種別」列に反映されます。
データは、消込を実行した際の消込IDごとに表示されます。
同一消込IDの場合、選択していない処理種別のデータが出力される場合がございます。
・入金グループ
入金グループでの絞込が可能です。
・振込依頼人名
入金データ側の振込依頼人名が指定可能です。
・請求書番号
請求データ側の請求書番号が指定可能です。
②取消したい明細にチェックを入れ、左上の「仕訳出力取消」を押します。
※チェックした明細にかかわるすべての仕訳が自動でチェックされます。
確認画面で「実行」を押すと、仕訳が解除されます。
③解除されると、一覧から非表示になります。
あわせて消込仕訳出力取消がなされたCSVが出力されます。
会計システムへの入力の参考にしてください。