入金EBデータ取込にて取込するEBデータの、被振込口座を登録するマスターです。
EBデータを取り込む際にはこちらを先に設定してください。
※一つのEBデータに複数の口座情報がある場合、すべての口座情報を登録してください。
【マスター】「銀行口座マスター」
1.新規登録の場合
下記以外は、EBデータで取込したい貴社の口座情報を直接入力してください。
入金区分コード
区分マスターで作成した区分です。
ここで設定した入金区分コードに付与されている科目コードが、仕訳出力時に預金の勘定科目・補助科目として出力されます。
入金グループコード
入金グループマスターで作成したコードです。
ここで設定した入金グループコードにより、消込や帳票画面にてグループ単位での検索が可能となります。
取込対象外
チェックを入れた場合、該当の口座への入金情報はV-ONEクラウドへ取込されなくなります。
一つのEBデータに複数の口座情報が載っていて、取込したくない口座情報がある場合にチェックを入れてください。
全て入力したら登録ボタンが押下できるようになります。
クリックすると登録され、登録済みの銀行口座に反映されます。
2.修正の場合
内容を修正したい場合は、修正したい口座情報の「編集」を押してください。
画面上部に情報が反映されます。修正したい部分を修正し、「更新」を押してください。
3.削除の場合
口座情報を削除したい場合は、削除したい口座情報の「編集」をクリックします。
下記赤枠内の「削除」ボタンをクリックします。
次の確認画面で「実行」ボタンをクリックすると削除されます。