請求データの回収区分「口座振替」のデータを対象に、口座振替依頼データを作成する画面です。決済代行会社に合わせたフォーマットで出力することができます。
口座振替依頼データを作成するには、得意先マスターに振替口座情報の登録や決済代行会社マスターや区分マスターの設定が必要です。未設定または未登録の場合は依頼データの作成が出来ませんので注意してください。
※依頼データ出力後は結果データ取込まで、得意先マスター・請求データの修正を行わないでください。得意先マスターや請求データとの相違があると取込ができなくなります。
修正箇所がある場合、必ず結果データ取込を行ってから修正を行ってください。
■目次
メニューの選択
サイドメニューバーの【口座振替】、サブメニューから【口座振替 依頼データ作成】を選択します。
選択すると【口座振替 依頼データ作成】が表示されます。
画面構成
①抽出条件入力フィールド
依頼データを出力するための条件を入力します。
②口座振替依頼データの出力履歴
過去に作成した履歴は全て記録され、表示されます。また過去に出力したデータの再出力、キャンセル行為が出来ます。
抽出条件の入力
回収区分
回収区分を選択します。（回収区分の設定方法については区分マスターを参照）
選択後、作成するフォーマットが自動的に決定されます。
入金予定日（任意）
請求データにセットされている入金予定日を指定します。
引落日
依頼データを出力する際に必要な引落日の指定します。
依頼データの作成元となった請求データ上の入金予定日も、当欄で指定した日付に更新されます。
再引落日
ファイル形式が「インターネット伝送ゆうちょ」を出力する場合には必須となります。
１回目の引落が出来なかった場合、作成元となった請求データの入金予定日を再引落日で更新します。
口座振替 依頼データの抽出
【抽出】をクリックし、入力した抽出条件で口座振替依頼対象の該当データを抽出します。
正常に抽出がされると、抽出件数、出力可能件数、出力可合計金額が更新されます。
※【設定】「会社設定」にて「引落金額がマイナスの依頼データを除外する」チェックがオンの場合には、マイナス金額データが除外され、除外件数も更新されます。
除外されたデータは出力されたエラーログにてご確認ください。
依頼データを出力する場合には【出力】をクリックします。
メッセージと共に依頼データファイルがダウンロードされます。
また、出力件数、出力金額が更新されます。
登録内容に不備があり口座振替依頼データの作成が出来ない場合には、出力不可能件数に件数が表示されます。またエラーメッセージと共にエラー内容の詳細が記載されたファイルのダウンロードが実行されます。