処理月時点での回収予定を管理する表です。入金予定明細表とは異なり、消込済か否かに関わらず、当該指定月時点での回収予定を確認することができます。
得意先の回収予定額を、回収方法ごとに確認したい場合にご利用ください。
■目次
1.操作手順
①サイドメニューバーの【管理帳票】、サブメニューから【回収予定表】を選択します。
②検索を行う年月を指定し、「照会」ボタンをクリックします。
請求データ ※期日入金管理オプション利用時のみ表示されます。
「期日入金予定請求データ」を含めて出力するかどうかを選択できます。
<請求データの各選択項目の詳細> すべて：期日入金予定データを含む、すべてのデータを表示（※初期値） 通常請求：期日入金予定データ以外の通常請求データを表示 期日入金予定：期日入金予定データのみを表示
③得意先ごとの各回収方法での回収予定額が表示されます。
請求データの回収区分コードに「00：約定」を使用している場合
得意先マスタで設定した約定方法に従って、各回収手段に請求データの金額を按分して表示します。
得意先マスタの回収サイトは関与せず、請求データの入金予定日到来月ごとに集計がされます。
青線部分には得意先マスタ画面で設定した約定ルールを表示します。
2.照会結果の出力/計算方法の変更
画面右上の【出力設定】をクリックすると、照会結果の出力設定を変更できます。
「登録」ボタンをクリックすると、設定の変更が行われます。